1月23日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0692，跌0.08%
证券之星消息，1月23日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0692元，累计净值为1.1564元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨1.86%，近6个月上涨2.27%，近1年上涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占...
发布日期：2025-01-24
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